本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／内外／その他資産
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投資信託説明書（目論見書） 2010年1月19日
投資信 明書 目論見書 前半部分 投資信 明書 交付目論見書 半部分 投資信 明書 請求目論
見書 取
取
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／内外／その他資産
投資信託説明書（交付目論見書） 2010年1月19日
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平1 年 暻 19 日 関東 局長 提出 り 成 平1 ィ 暻 ィ 日 そ 届出 効 力 発生 り 取
取
平. 投資信 明書 交付目論見書 金融商品 引法第 1年 条 規定 基 目 論見書 う 法第 1イ 条第 平 項 規定 基 投資家 ネ゙ンチを 得 る
あら 時 交付を行う目論見書 取
取
年. 委 会社 投資信 明書 請求目論見書 を作成 り 投資家 ら 請求 より交付い 投資家 投資信 明書 請求目論見書 交付を 扱い 売会社 請求 れ 場 交付請求 れ を 自身 録 い
い 載項目 い 第 部 ネ゙ンチ情報 第 ネ゙ンチ 細 情報 項目 を 参照 い 取
取
ィ. 当ネ゙ンチ 主 チ゜ゼ銀行 表 るマダモセェケ 指数 騰落率 価格 連動 る を目指 マヴュ 建 債券 マヴュ 建 債券 いい を投 資対象 マダモセェケ 指数 落 組入れ マヴュ 建 債券 発行 会社 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基準価額 落 損失を被る
あり 投資元金 保証 れ いる 基準価額 落
より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利益
び損失 益者 帰属 取
取取
問 い わ 先：岡 ゚コセダマネグベンダ株式会社取 ネ モ ヴ ジ ゜ ボ ャ：01平0 0ィェ 平1ィ取
付 時 間：営業日 午前 9 時～午 イ 時取 ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ：景ャャpォ//ユユユ.為予バモバ点ｃバ公.致p取
取取
暼価証券届出書 表紙 載項目 取
暼価証券届出書提出日： 成平1 年暻19日取
発 行 者 ：岡 ゚コセダマネグベンダ株式会社取 表 者 役 職 氏 ： 締役社長取 取 俊之取
曓 店 所 在 場 所：東京都中央区 洲 目ェ番1号取 取
＜届出 対象 募集＞取
募集 国投資信 益証券 係るネ゙ンチ 称取 ＣＴＡマダモセェケアヴハン取 募集 国投資信 益証券 金額取
当初申込期間 成平1 ィ暻①日 ら 成平1 ィ暻平年日 取 イ00億 を 限 取
申込期間 成平1 ィ暻平ィ日 ら 成平平 ウ暻平0日 取 イｂ000億 を 限 取
暼価証券届出書 写 を縦覧 供 る場所 い 当 項 あり ん 取
れる 投資家 皆様 あら 確認い い 要 項
知ら る 取
申込 項 次ヒヴグ よび曓投資信
明書 交付目論見書 容をよ い 取
取
取
取
■取当ネ゙ンチ 係るモケェ い 取
当ネ゙ンチ 主 チ゜ゼ銀行 表 るマダモセェケ 指数 騰落率 価
格 連動 る を目指 マヴュ 建 債券 マヴュ 建 債券
いい を投資対象 マダモセェケ 指数 落 組入れ
マヴュ 建 債券 発行会社 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基
準価額 落 損失を被る あり 取
取
投資家 皆様 投資元金 保証 れ いる 基
準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 取
取
当ネ゙ンチ 基準価額 変動要因 主 価格変動モケェ 信
用モケェ 流動性モケェ あり 取
取
※取 投資信 明書 交付目論見書 投資モケェ を 参照
い
取
投資家 皆様 費用を 担い 取
申込時 直接 担い 費用 取
取申込手数料取
[当初申込期間]取
申込金額 1口当 り1 申込口数を乗 得 額 ィ.平％ 税抜ィ.0％
売会社 独自 定 る手数料率を乗 得 額 取
[ 申込期間]取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得
額 ィ.平％ 税抜 ィ.0％ 売会社 独自 定 る手数料率を
乗 得 額 取
売会社 申込手数料を 載 書面 確認
い
換金時 直接 担い 費用 取
取換金 解約 手数料取
当ネ゙ンチ 換金 解約 手数料 あり ん 取
取信 産留保額取
1 口 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 0.年0％ 率を乗
得 額 取
投資信 保暼期間中 間接的 担い 費用 取
取信 報酬取
当ネ゙ンチ 純資産総額 1.平0ウイ％ 税抜取1.1イ％ 率を乗 得
額 取
取監査費用取
当ネ゙ンチ 純資産総額 0.01平①％ 税抜 0.01平％ 率を乗
得 額 取
取そ 費用取
• 暼価証券等 売 係る売 委 手数料取
• 投資信 産 関 る租税取
• 信 処理 要 る諸費用取
• 海外 ける資産 保管等 要 る費用取
• 会社 立暶え 立暶金 利息取
• 借入金 利息取
• マヴュ 建 債券 価格 るマダモセェケ 指数 ゜ンタセ
ェケ手数料取 等取
投資対象 あるマヴュ 建 債券 価格 対 マダモセェケ
指数 ゜ンタセェケ手数料 率 0.ウ平％ り マヴュ 建
債券 価格 ゜ンタセェケ手数料を日々 除 算出 れ
そ 費用 運用状況等 より変動 る あり
前 金額 そ 限額 れら 計算方法を示
ん
マダモセェケ 指数 チ゜ゼ銀行 選定 各ＣＴＡ 運用
報酬 モケェ管理費用等 計 率 平.①％ よび成 報酬を日々
除 算出 れ 成 報酬 各ＣＴＡ 運用 るネ゙ンチ 純資
産価額 デ゜ンゞァヴシヴンマヴェ水準 純資産価額 暷高値 を
超過 部分 平0％ り 取
※取当ネ゙ンチ 係る手数料等 運用状況等 より変動 る
費用 ある ら 前 計金額 そ 限額 れら
計算方法を示 ん 投資信 明書 交付
目論見書 手数料等 び税金 を 参照 い 取
目取 取 取 取 次取 取
取
取 頁
ネ゙ンチ 基曓情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 取
第 部取 証券情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ィ 取
第 部取 ネ゙ンチ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ェ 取
第1取 ネ゙ンチ 状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ェ 1取 ネ゙ンチ 性格取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1ェ 平取 投資方針取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平イ 年取 投資モケェ取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 年ィ ィ取 手数料等 び税金取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 年ウ イ取 運用状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ1
①取 手 等 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ年 ウ取 管理 び運営 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ① 取
第平取 デ゜メ゜ダ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ1 取
第年取 国投資信 益証券 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ年 取
第ィ取 ネ゙ンチ 細情報 項目取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イイ 取
取
＜添付＞取
投資信 約款取 用語解 取
取
ｃ取ｇ取ｃ取
ネ゙ンチ 称取
ＣＴＡマダモセェケアヴハン取
商品分類取 追 型投信 外 そ 資産取 取
ネ゙ンチ 目的取 投資信 産 成長を目指 運用を行い 取 取
投資対象取 マダモセェケ 指数 騰落率 価格 連動 る を目指 高格付 得時 い Ａ格 を基曓
マヴュ 建 債券を主要投資対象
投資モケェ取 当ネ゙ンチ 主 チ゜ゼ銀行 表 るマダモセェケ 指数 騰落率 価格 連動 る を目指 マヴュ 建 債券 マヴュ 建 債券 いい を投資対 象 マダモセェケ 指数 落 組入れ マ ヴュ 建 債券 発行会社 倒産や 状況 悪化等 影 響 より 基準価額 落 損失を被る あり
投資元金 保証 れ いる 基 準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込
あり 投資信 産 生 利益 び損失 益者 帰属
信 期間取 成 平1 ィ 暻 平ィ 日 ら 成 平① ィ 暻 平年 日 取 取
信 報酬取 純資産総額 対 1.平0ウイ％ 税抜取1.1イ％ 取 取
益分配取 毎 ィ 暻 平年 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い
原則 方針 基 益分配を行い 取
取
• 分配対象 益 範 繰越分を含 経費 除 利子ン配当等 益 売 益 評価益を含 等
全額 取
取
• 分配金額 委 会社 分配可能額 基準価額水準等 を 案 うえ決定 分配可能額 少額
場 や基準価額水準 よ 分配を行わ い あり 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取平取ｃ取
運用報告書取 毎 ィ 暻 平年 日 休業日 場 翌営業日 決算終了 期中 運用経過等を 載 運用報告書を交付 取 取
基準価額 取 照会先取
委 会社 売会社 問い わ い 取
原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞 略称 ＣＴＡマ 1 万口当 り 掲載 れ 取 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取年取ｃ取
主 チ゜ゼ銀行 表 るマダモセェケ 指数※ 騰落率 価格 連動 る を目指 マヴュ 建 債券 投資 当 ゜ンタセェケ 動 を概 捉える を目標 運用を行い 取
取
※取 マダモセェケ 指数 チ゜ゼ銀行 選定 限9 ＣＴＡ カペタ
゛ゾ゛ンダヤヴタ゛ンエン゚チト゜ギヴ ネ゙ンチ ドネァヴマンケを 表 指数 取
取
ン取 当ネ゙ンチ 組入れ いるマヴュ 建 債券 チ゜ゼ銀行 発行 るマヴ ュ 建 債券 取
チ゜ゼ銀行エャヴハ 世界 暷大規模 総 金融機関 取取 世界各国 幅広い金融キヴニケを提供 い 取取
チ゜ゼ銀行 格付 グａ ケシンジヴチン゚ンチンパヴゲ グバ1 ヘヴタ
゛ヴゲ 平009 9暻曒現在 取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
※取 投資対象 あるマヴュ 建 債券 価格 対 マダモセェケ 指数
゜ンタセェケ手数料 率0.ウ平％ り マヴュ 建 債券 価格 ゜ンタセェケ手数料を日々 除 算出 れ 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
お申込金
投資 損益
お客様 益者
ＣＴＡマ リ クス プン
分配金、償還金等
世界の先物市場、 プシ ン市場、外国為替市場
株価指数 債券 金利 為替 通貨 コモ
ロ円建 債券
マ リ クス円指数の騰落率 によ 価格が変動
マ リ クス円指数
銀行がリスク管理す 各ＣＴＡのファン
投資 損益
CTA パフ マンス 変動
運用指図
ｃ取ィ取ｃ取
マヴュ 建 債券 組入比率 高 を保 を基曓 取 取
資金動向 市況動向 投資信 産 規模等 情 よ よう
運用 い場 あり 取
取
毎 ィ 暻 平年 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い 原則 方針 基 益分配を行い 取
取
ン取 分配対象 益 範 繰越分を含 経費 除 利子ン配当等 益
売 益 評価益を含 等 全額 取
取
ン取 分配金額 委 会社 分配可能額 基準価額水準等を 案 うえ決定 分配可能額 少額 場 や基準価額水準 よ 分配 を行わ い あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
ｃ取イ取ｃ取
マダモセェケ 指数 い 取
取マダモセェケ 指数 チ゜ゼ銀行 選定 限9 ＣＴＡ カペタ゛ゾ
゛ンダヤヴタ゛ンエン゚チト゜ギヴ ネ゙ンチ ドネァヴマンケを表 指数 取
取
マダモセェケ 指数 ャヴャ取
チ゜ゼ銀行 選定 限9 ＣＴＡ ネ゙ンチ 均等 投資 場 ドネ ァヴマンケを表 ゜ンタセェケ パヴケ 表 れ 取
※取 9 ＣＴＡ ネ゙ンチ チ゜ゼ銀行 モケェ管理 るＣＴＡ ネ゙ンチ 中 ら 運用資産 運用実績等を 案 選定 い 取
取
ＣＴＡ 平009 11暻年0日現在 取
゚ャゾ゛ケ取 ノメ゜゚ヴゞセチ取 吉デカンコハゼ取 グミンュセェ取 ィ゜ギヴ取
モンェケ取 ニポヴゞゟヴノ取
ＣＭ取 ゞ゛ンダン取
半 度 年暻1イ日 9暻1イ日 休業日 場 翌営業日 各ＣＴＡ ネ゙ンチ 投資比率を均等 るよう モトメンケを行い 取
取
チュヴジゞン 暷高値 ら 落率 ィ0％ ＣＴＡ ネ゙ンチ 翌々 営業日より指数 算出対象 ら除外 ＣＴＡ ネ゙ンチ ドネァヴマン ケを表 新 ＣＴＡ ネ゙ンチ 追 行わ い ネ゙ンチ数 9
ら減る可能性 あり 取
※取 曓゜ンタセェケ 平00年 イ暻9日 指数算出開始日 らチュヴジゞン 観測を開始 い
取
各ＣＴＡ 運用報酬 モケェ管理費用等 計 率平.①％ よび成 報酬 注 を 除 日々算出 れマダモセェケ 指数 値 映 れ 取
注 取 成 報酬 各ＣＴＡ ネ゙ンチ 純資産価額 デ゜ンゞァヴシヴンマヴェ水準 純資産価額 暷高値 を超過 部分 平0％ り 成 報酬 各ＣＴＡ毎 算出 れ マ ダモセェケ 指数 落 い 各ＣＴＡ毎 除 れる場 あり 設定日 平009 ィ暻平ィ日 純資産価額をデ゜ンゞァヴシヴンマヴェ水準 計算を開始 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
ｃ取6取ｃ取
ＣＴＡ カペタ゛ゾ゛ンダヤヴタ゛ンエン゚チト゜ギヴ
い 取
取ＣＴＡ 記為公公為ビ至ャ止取ッメバビ至点普取グビュ至モ為メ 略 日曓語訳 商品投資顧
問業者 商品先物 引を中心 い 現
在 商品市場 け 債券ン 暶ン株式市場 多 市場 益 機会を追求 引を行 い 取
取
ＣＴＡ 特徴取 先物を中心 運用 取
い持 売り持 可能 引所 場 れ いる先物ンア ハクミン 暶を主 引対象 運用 取
取
ダヤンチンネァュヴ戦略 市場 方向性 追随 る戦略 を主 行い 取 ダヤンチンネァュヴ戦略 投資対象 る市場 方向性を らえ
れ 追随 るよう 投資を行う戦略 高度 カンヌポヴシンペタャを用 い 昇ダヤンチ ら い持 落ダヤンチ ら 売り持 益 を狙い ネ゙ンジベンシャゲ分析より ゾェニィャ分析を 視
取
多 市場 益機会を追求 引 分散を り 取
商品先物 え 金融先物 暶ン金利 や証券先物 株価指数ン債券 等 多 市場 引を行い 取
取
注 容 般的 例 あり 全 ＣＴＡ 当 るわけ あり ん 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
ｃ取7取ｃ取
当ネ゙ンチ 主 チ゜ゼ銀行 表 るマダモセェケ 指数 騰落率 価格 連動 る を目指 マヴュ 建 債券を投資対象 マダモセェケ
指数 落 組入れ マヴュ 建 債券 発行会社 倒産や 状況 悪化等
影響 より 基準価額 落 損失を被る あり 投
資元金 保証 れ いる 基準価額 落 より 損失を被り 投 資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利益 び損失
益者 帰属
価格変動モケェ 当ネ゙ンチ 投資 るマヴュ 建 債券 マダモセェケ 指数 変動 よ 価格 変動 取取
マダモセェケ 指数 限9 ＣＴＡ 運用 るネ゙ン チ ドネァヴマンケ ら構成 れ ゜ンタセェケ あり ゜ ンタセェケを構成 る各ＣＴＡ ネ゙ンチ 純資産価額
変動 影響を け 変動 マダモセェ
ケ 指数 落 影響 よりマヴュ 建 債券 価格 落 る 当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失を被る 可能性 あり 取
信用モケェ 暼価証券 発行体 破綻や 状況 悪化 よび暼価証券 発行体 状況 関 る外部評価 変化等 影響 よ り 投資 暼価証券 価格 大 落 る や 投資 資金 回 能 る場 あり よう 場
当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失を被る可能性 あ り 債券や短期金融商品を投資対象 元利 支払い 履行 遅延 影響 当ネ゙ンチ 基準価 額 落 損失を被る可能性 あり 取
流動性モケェ 当ネ゙ンチ 投資 るマヴュ 建 債券 組債 ある ら 発行会社 発行 債券 組入比率 高
る傾向 あり 発行会社 信用モケェ 顕
在化 場 マヴュ 建 債券 売 る
や価格 大幅 落 る より 当ネ゙ンチ 得 申込 や換金申込 付を中 る や 基準価額 落 損失を被る可能性 あり 取
暶変動モケェ 当ネ゙ンチ 実質的 外 建資産 投資 暶 相場 変動 影響を ける り
暶相場 変動 伴い 当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失 を被る可能性 あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取8取ｃ取
マ ダ モ セ ェ ケ 指 数 関 るモケェ
取 マダモセェケ 指数 限9 ＣＴＡ ネ゙ンチ ドネァヴマンケを表 ゜ンタセェケ ＣＴＡ 株 式 債券 通 カペタ゛ゾ゛等 先物やアハクミンを 主 引対象 運用 般的 ＣＴＡ ヤ トヤセグを け 先物 引等を行い
先物 引等 ける比較的小 動 多額 損失を ら 場 あり よ わ 先物等 価格 変動 マダモセェケ 指数 大 影響を える場
あり
特 商品先物 晙気循環 経済発展ン人口ン資源開発ン 技術革新等 よる影響 天候等 よる豊ン 作 産出国
政治ン社会情勢 需給 そ 複数 要因 よ
大 変動 流動性 足 政府 介入
各商品先物 場市場 定 る値幅制限 より 利 価格 契約 清算を迫られる可能性 あり マダ モセェケ 指数 大 影響を える場 あり
通 投資 あ 暶相場 変動 株式ン 債券等 先物等 投資 あ 株式市場 変動 金利動向等 影響を ける り
取 選定 いる各ＣＴＡ ネ゙ンチ チュヴジゞン 4 ％ 時 翌々営業日より゜ンタセェケ
算出対象 ら除外 れ ＣＴＡ チ゜ゼ銀 行間 投資契約 ＣＴＡ 破産等 発生 場 算出対象 ら除外 れ 算出対象 ＣＴＡ ネ゙ン チ 数 減る よ モケェ 減効果 期待
る場 あり 全ネ゙ンチ 算出対象 ら除外 れ 場 マダモセェケ 指数 表 終了 り そ 可抗力 由 クケゾヘ 害 天災 人災 武力紛 等を含 れ 限り ん やマダモセェケ 指数 るバセグ 引を維持 る
実行可能 い場 等 そ 何ら 情 マ ダモセェケ 指数 表 終了 る 場 当ネ゙ンチ 繰 償還
取 選定 いる各ＣＴＡ ネ゙ンチ チュヴジゞン 4 ％ 時 翌々営業日より゜ンタセェケ
算出対象 ら除外 れ 除外 れるネ゙ンチ 翌営業日 ドネァヴマンケ等 より チュヴジゞン 4 ％を大 回り 当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失を被る可能性 あり
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取9取ｃ取
そ モケェ 取 マダモセェケ 指数 大幅 落等 より マヴュ 建 債券 投資金額 全額を損失 る可能性 発生 場 マダモセェケ 指数 表 終了 る 場 税制 変更 発行体 破綻 や 法性 明ら 場 マダモセェケ 指 数 るバセグ 困難 場 等 そ 何 ら 情 マヴュ 建 債券 期償還
場 当ネ゙ンチ 繰 償還
取 ＣＴＡ ネ゙ンチ よう 投資形態 対 政府機 関 自主規制機関 よび 引所 多 市場 緊 急時等 い 特別措置を る 認 られ り 法 や規制 強化等 より悪影響を ける可能 性 あり 取
留意 項 取 回決算を行い 分配方針 基 い 益分配を 行う 定 益分配金 支払いを保証 る
あり ん 運用実績 応 分配対象 益 変動 る 益分配金 減少 る可能性や 益分配を行わ い可能性 あり
取 引所 ける 引 停 決済機能 停 そ や を得 い 情 ある 解約請求 付 を中 る や 付け 解約請求 付 を 消 あり
取 チ゜ゼ銀行 表 るマダモセェケ 指数 騰落率 価格 連動 る を目指 マヴュ 建 債券を 原則 高 組入れ 運用を行い 主
部解約 対応 資産 部を短期金 融商品 投資 る マヴュ 建 債券 売 価 格 評価価格 差 マヴュ 建 債券 価格
る゜ンタセェケ手数料相当額 マヴュ 建 債券 価格 織り込 れ いる利息相当額 信 報酬そ 諸費用を 担 る 要因 より 当ネ
゙ンチ 基準価額 騰落率 マダモセェケ 指数
騰落率 必 ん 当ネ゙ン
チ 基準価額 マダモセェケ 指数 騰落率 連 動を保証 る あり ん
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取ｇｆ取ｃ取
申込期間取 当初申込期間取
成 平1 ィ 暻 ① 日 ら 成 平1 ィ 暻 平年 日 取 申込期間取
成 平1 ィ 暻 平ィ 日 ら 成 平平 ウ 暻 平0 日 取
申込 付日取 申込期間 ける 売会社 営業日 委 会社 休業日を除
行う 取
申込 可日取 申込期間 い 当 る日 得ン換金
申込 可日 得申込 付を行い ん 取 z ュンチン ニポヴムヴェ ネメンェネャダ 銀行
休業日取
z シヴオセダ マヴュ決済クケゾヘ 休業日取
※ 得ン換金申込 可日 売会社
委 会社 問い わ い 委 会社 ビ
ヴヘヒヴグ 掲載い 取
申込 付時間取 当初申込期間取
売会社 営業時間 取 申込期間取
原則 午 年 時 金融商品 引所 半休日 場 午前 11 時 売会社所定 手 完
了 場 当日 付 扱い 時間
を過 申込 翌営業日 得申込 可日を除 扱い り 取
付 中 取 び 消取
申込期間 い 引所 ける 引 停 決済機 能 停 そ や を得 い 情 ある 得申込
付を中 る や 付け 得申込
付を 消 あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞取
ｃ取ｇｇ取ｃ取
申込単 取 1 万口 1 万口単 取 1 万 1 単 取
※取 売会社 別 定 る申込単 ある場 当 申込単 申込単 売会社 よ 異 り
申込価額取 当初申込期間取 1 口当 り 1 取
申込期間取
得申込日 翌営業日 基準価額取 申込手数料取 当初申込期間取
申込金額 1 口当 り 1 申込口数を乗 得 額 ィ.平％ 税抜 ィ.0％ を 限 売会社 定 る手数 料率を乗 得 額取
申込期間取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数 を乗 得 額 ィ.平％ 税抜 ィ.0％ を 限
売会社 定 る手数料率を乗 得 額取 払込期日取 当初申込期間取
当初申込期間中 取 申込期間取
得申込日 ら起算 ウ 営業日 取
※取 売会社 別 定 る期日 ある場 当 期日 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞取
ｃ取ｇ平取ｃ取
換金 付日取 ネ゙ンチ 設定日 降 売会社 営業日 委 会社 休業
日を除 売会社を通 換金 請求を る
取
換金 可日取 当 る日 得ン換金申込 可日 換
金申込 付を行い ん
z ュンチン ニポヴムヴェ ネメンェネャダ 銀行 休業日取
z シヴオセダ マヴュ決済クケゾヘ 休業日取
※ 得ン換金申込 可日 売会社
委 会社 問い わ い 委 会社 ビ ヴヘヒヴグ 掲載い
換金 付時間取 原則 午 年 時 金融商品 引所 半休日 場 午 前 11 時 売会社所定 手 完了
場 当日 付 扱い 時間を過
申込 翌営業日 換金申込 可日を除 扱
い り 取
付 中 取 び 消取
引所 ける 引 停 決済機能 停 そ や を 得 い 情 ある 解約請求 付を中 る や
付け 解約請求 付を 消 あり 解約単 取 売会社 定 る単 取
※取 解約単 売会社 問い わ い 取
解約価額取 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 ら信 産留保額 を 除 価額取
信 産留保額取 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 0.年0％取 解約手数料取 あり ん 取
解約 金 取 支払開始日取
解約請求 付日 ら起算 原則 ウ 営業日目 ら 売会社を通 支払い 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 換金手 ＞取
ｃ取ｇ年取ｃ取
益者 申込 時 ら 換金 解約 時 償還時 直接 間接
担 い 主 費用ン税金 り 取
曓文 各項目を 参照 い 取
時取 期取 費用ン税金取 取 容取
取 取 取
申込時取 申込手数料取 申込金額 ィ.平％ 税抜 ィ.0％ 取 益分配時取 所得税ン地方税取 晘通分配金 対 10％取
解約手数料取 あり ん 取 信 産留保額取
1 口当 り 取
解約請求 付日 翌営業日 取 基準価額 0.年0％取
解約時取
所得税ン地方税取 解約差益 10％取
直
取 接 取 取 担 取
償還時取 所得税 地方税取 償還差益 10％取
取 取 取
信 報酬取 純資産総額 対 取
1.平0ウイ％ 税抜取1.1イ％ 取 売 委 手数料取 組入 価証券等 売 係 取
売 委 手数料取 監査費用取 純資産総額 対 取
0.01平①％ 税抜 0.01平％ 取
そ 費用取
投資信 産 関 租税 信 処 理 要 諸費用 海外 け 資産 保 管等 要 費用 会社 立 え 立
金 利息 借入金 利息 建
債券 価格 マ 指数
ン 手数料 建 債券
価格 対 率 0.ウ平％ 等取
間
取 接 取 取 担 取
保有時取
※取マトリックス取 指数
る運営管理費 用等取
マトリックス 指数 各ＣＴＡ 運用報酬 とリスク管理費用等 計 率 平.6％ よび各ＣＴＡ 成 報酬 デインゞァーシ ーンマーク水準を超過 た部分 平0％
除され す 取
(注)取 益分配時、解約時、償還時 税金及び内容 、個人 益者 対 成 平年 1平 暻 年1 日 適用される税率 す 個人 益者 対する税金及び内容 細、法人
益者 対する税金及び内容 、本文中 第 部 ブンチ情報 第 1 ブ ンチ 状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税 扱い を 覧 さい 、 成 平1 11 暻 年0 日現在 税法 基 くも あり、税法 改 より変更される場 あり す 取
ブンチ 基本情報取 ＜費用と税金＞取
ｃ取ｇィ取ｃ取
第一部 証券情報 取
取
1 ブンチ 名称 取
ＣＴＡマダリックスアヴハン取
ファンド いい 取 取
平 内国投資信託 益証券 形態等 取
追加型証券投資信 振暶内国投資信 益権 取
当初元本 ｇ口当たりｇ 格付 得 い せん 取 取
◆取 ファンド 益権 社債 株式等 振暶 関 る法 社振法 いい 規定 適用を け 益権 帰属 述 (ｇｇ)［振暶機関 関 る事 項］ 載 振暶機関及び当該振暶機関 位 口座管理機関 社振法第平条 規 定 る 口座管理機関 をいい 振暶機関を含 振暶機関等 いい
振暶口座簿 載 た 録されるこ より定 り 振暶口 座簿 載 た 録されるこ より定 る 益権を 振暶 益権 いい
委 会社 ある岡 ゚セッダマヅグベンダ株式会社 や を得 い事情 等 ある場合を除 当該振暶 益権を表示 る 益証券を 行 せん
取
年 発行 売出 価額 総額 取 取
■取 当初申込期間取
イｆｆ億 を上限 取 取
■取 継 申込期間取
イｂｆｆｆ億 を上限 取
4 発行 売出 価格 取 取
■取 当初申込期間取
ｇ口当たりｇ 取 取
■取 継 申込期間取
ｇ口当たり 行価格 得申込日 翌営業日 基準価額 取 取
◆取 基準価額 ファンド 計算日 純資産総額を計算日 益権総口数 除 たｇ口当たり 純資産価額をいい 基準価額 組入有価証券等 値動 等 より日々変動 便宜上ｇ万口当たり 表示されるこ あり 取 取
ｃ取ｇイ取ｃ取
◆取 基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいい 計算 販売会社又 委 会社 問い合わせいた けれ い 知らせ 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
5 申込手数料 取 取
■取 当初申込期間取
申込金額 ｇ口当たりｇ 申込口数を乗 得た額 ィｄ平％ 税抜ィｄｆ％ を 上限 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 取
取
■取 継 申込期間取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得た額
ィｄ平％ 税抜ィｄｆ％ を上限 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 取 取
◆取 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償還 金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等を 得 申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場合 あり
取 取
◆取 詳細 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 取
6 申込単位 取
ｇ万口 上ｇ万口単位取 た ｇ万 上ｇ 単位取 取
◆取 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 た 申
込単位 販売会社 よ 異 り 詳細 販売会社又 委
会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 取
7 申込期間 取 取
■取 当初申込期間取
平成平ｇ ィ暻6日 ら平成平ｇ ィ暻平年日 取 取
■取 継 申込期間取
平成平ｇ ィ暻平ィ日 ら平成平平 7暻平ｆ日 取 取
◆取 続申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出 るこ より更新 る予定 取
取
ｃ取ｇ6取ｃ取
8 申込 扱場所 取
申込 扱場所 い 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
◆取 販売会社 販売会社 外 金融商品 引業者 次契約を結ぶこ より 当該 金融商品 引業者 当該販売会社 ファンド 得申込 等を り次 こ あ り 取
取
9 払込期日 取 取
■取 当初申込期間取
当初申込期間中 申込 金を販売会社 支払い さい 取 取
■取 継 申込期間取
得申込日 ら起算 7営業日 内 申込 金を販売会社 支払い さい 取 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日 取
取
◆取 各 得申込日 行価額 総額 追加信 行われる日 委 会社 ある岡
゚セッダマヅグベンダ株式会社 指定 る口座を経由 会社 ある住 信 銀行株式会社 指定 るファンド口座 払い込 れ 取
取
◆取 詳細 販売会社 問い合わせ さい 取 取
10 払込 扱場所 取
得申込 を行 た販売会社 本・支店等 払込 扱いを行い 取 取
◆取 詳細 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 取
11 振替機関 関する事項 取 株式会社取証券保管振暶機構取
取
ｃ取ｇ7取ｃ取
1平 そ 他 取 取
■取 得申込 付日取
得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た 委 会社 休業日
を除 行うこ 取
た 続申込期間 い 引所 ける 引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 得申込 付を中 るこ や
付けた 得申込 付を 消 こ あり 取 取
■取 得申込不可日取
続申込期間 い 該当 る日 得・換金申込 可日 得申込 付を行い せん 取
ン取 ロンチン、ニポームーク た フメンクフャト 銀行 休業日取 ン取 シーゲット マーロ決済クステヘ 休業日取
取
◆取 得・換金申込 可日 販売会社又 委 会社 問い合わ せ さい た 委 会社 ビヴムペヴグ 掲載いた 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
■取 振替 益権 い 取
ファンド 益権 投資信 振暶制 振暶制 称 る場合 あり ける振暶 益権 取
ファンド 益権 社振法 規定 適用を け 前述 (ｇｇ)［振暶機関 関 る事項］ 載 振暶機関 振暶業 係る業務規程等 規則 た り扱わ
れる 取
ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法 よび前述 (ｇｇ)［振暶機関 関 る事項］ 載 振暶機関 業務規程 そ 他 規則 た 支払われ
取
ファンド 益権 生 消滅 移転を コンヌポヴタクスゾム 管理 取 ファンド 設定 解約 償還等 コンヌポヴタクスゾム上 帳簿 振暶口座
簿 いい 載・ 録 よ 行われ 益証券 行され
せん 取 取
■取 そ 他 申込手 取
そ 他 申込手続 第 部[ファンド情報]第ｇ[ファンド 状 況]6[手続等 概要]を 参照いた く 販売会社 問い合わせ さい 取 取
■取 申込証拠金取 あり せん 取 取
■取 日本 外 地域 ける発行取 あり せん 取
ｃ取ｇ8取ｃ取
第 部 ブンチ情報 取
第 ブンチ 状況 取
取
ブンチ 性格 取
取
1 ブンチ 目的及び基本的性格 取 取
■取 ブンチ 目的取
ファンド マダリックス 指数 騰落率 価格 連動 るこ を目指 ユヴュ 建 債券を主要投資対象 投資信 産 成長を目指 運用を行い 取
ファンド 信 法 平成ｇ8 法 第ｇｆ8号 適用を け 取 取
■取 信託金 限度額取
委 会社 会社 合意 うえ 金イｂｆｆｆ億 を限 信 金を追加 るこ 委 会社 会社 合意 うえ こ 限 額を変更 るこ
取
■取 ブンチ 商品分類取
ファンド 社団法人投資信 協会 定 る商品分類 い 追加型投信 内外 そ 他資産 分類され 取
ファンド 商品分類 り 取
取
商品分類表 ファンド 該当 る商品分類を網掛け表示 い 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 収益 源泉
単位型投信
追加型投信
国取 取 内
海取 取 外
内取 取 外
株取 取 式
債取 取 券
動産投信
そ 他資産
資産複合
取
ｃ取ｇ9取ｃ取
属性区分表 ファンド 該当 る属性区分を網掛け表示 い
投資対象資産取 決算頻 取 投資対象地域取 暶バッグ取 取
株式取 一般取 大型株取 中小型株取 取
債券取 取 一般取 取 公債取 取 社債取 取 そ 他債券取
クヤグッダ属性取 取 取 取 取
動産投信取 取
そ 他資産取 取 取 取 取 取
資産複合取 取 取 取 取 取 資産配分固定型取 取 資産配分変更型取 取
取 １回取 取
平 回取 取
ィ 回取 取
6 回取 隔暻 取 取
ｇ平 回取 毎暻 取 取
日々取 取 そ 他取
取 取 取
取
エュヴバャ取 日本を含 取 日本取
取 米取 取 欧州取 取
゚グ゚取 取
アセ゚ニ゚取 取
中 米取 取
゚フリィ取 取
中近東取 中東 取 取
゠マヴグンエ取
取 取 取 取 取 取 あり取
取 取 取 取
取 取 取 取 取
取
ファンド ユヴュ 建 債券を主要投資対象 るた 属性区分 けるファ ンド 投資対象資産 債券・そ 他債券 り 商品分類 ける投資対象資 産 収益 源泉 ある そ 他資産 分類・区分 異 り 取
取
商品分類 よび属性区分 定義 を 覧 さい 社団法人投資 信 協会 ビヴムペヴグ 景ャャミォｅｅユユユｄャ為uモ景至点ｄ為メｄ致ミｅ 覧いた け 取
社団法人投資信 協会 定 る 商品分類 関 る指針 基 くファンド 商品分類
よび属性区分 り 取
［商品分類表 定義］
単位型投信ン追加型投信 区分 取
ｇ 単位型投信…当初 募集された資金 一 単位 信 され そ 追加設定 一 行われ いファンドをいう 取
平 追加型投信…一 設定されたファンド あ そ 追加設定 行われ従来 信 産 運用されるファンドをいう 取
投資対象地域 よる区分 取
ｇ 国内…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 国 内 資産を源泉 る 載 ある をいう 取
平 海外…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 海 外 資産を源泉 る 載 ある をいう 取
年 内外…目論見書又 投資信 約款 い 国内及び海外 資産 よる投資収益を実質的 源泉 る 載 ある をいう 取
ｃ取平ｆ取ｃ取 投資対象資産 よる区分 取
ｇ 株式…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 株 式を源泉 る 載 ある をいう 取
平 債券…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 債 券を源泉 る 載 ある をいう 取
年 動産投信 リヴダ …目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資 収益 実質的 動産投資信 益証券及び 動産投資法人
投資証券を源泉 る 載 ある をいう 取
ィ そ 他資産…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質 的 上 ｇ ら 年 掲 る資産 外 資産を源泉 る 載 あ る をいう そ 他資産 併 具体的 組入資産そ
称 載 可 る 取
イ 資産複合…目論見書又 投資信 約款 い 上 ｇ ら(ィ) 掲 る資産 う 複 数 資産 よる投資収益を実質的 源泉 る 載 ある をいう 取 独立 た区分 取
ｇ ･･サ マヅヴ・マヅヴグベンダ・ファンド … ･･サ 等 運営 関 る規則 定 る ･･サ をいう 取
平 ･チサ マヅヴ・リギヴノ・ファンド … ･･サ 等 運営 関 る規則 定 る ･チサ をい う 取
年 Eッサ…投資信 及び投資法人 関 る法 施行 平成 ｇ平 政 ィ8ｆ 号 第 ｇ平 条第 ｇ 号 及び第 平 号 規定 る証券投資信 並び 租税特別措置法 昭和 年平 法 第 平6 号 第 9 条 ィ 平 規定 る上場証券投資信 をいう 取
補足分類 取
ｇ ゜ンタックス型…目論見書又 投資信 約款 い 各種指数 連動 る運用成果を目 指 載 ある をいう 取
平 特 型…目論見書又 投資信 約款 い 投資者 対 注意を喚起 るこ 必要 思われる特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう ［属 性区分表 定義］ 特 型 小分類 い 条件付運用型 該当 る場 合 当該小分類を括弧書 付 る それ 外 小分類 該当 る 場合 当該小分類を括弧書 付 る る 取
［属性区分表 定義］
投資対象資産 よる属性区分 ｇ 株式取
一般・・・次 大型株 中小型株属性 あ ら い全 をいう 取
大型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主 大型株 投資 る 載 ある をいう 取
中小型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主 中小型株 投資 る 載 ある をいう 取
平 債券取
一般・・・次 国債 社債 そ 他債券属性 あ ら い全 をいう 取 公債・・・目論見書又 投資信 約款 い 日本国又 各国 政府 行 る国債 地
方債 政府保証債 政府機関債 国際機関債を含 同 主 投 資 る 載 ある をいう 取
社債・・・目論見書又 投資信 約款 い 企業等 行 る社債 主 投資 る 載 ある をいう 取
そ 他債券・・・目論見書又 投資信 約款 い 国債又 社債 外 債券 主
ｃ取平ｇ取ｃ取
投資 る 載 ある をいう 取
格付等クヤグッダ よる属性・・・目論見書又 投資信 約款 い 上 ら 行体 よる区分 ほ 特 クヤグッダ 対
明確 載 ある い 上 ら
掲 る区分 加え 高格付債 格付債 等を併 るこ 可 る 取
年 動産投信・・・これ 上 詳細 分類 行わ い る 取 ィ そ 他資産・・・組入れ いる資産を 載 る る 取
イ 資産複合・・・ 小分類 該当 る場合 当該小分類を併 るこ る 取 資産配分固定型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象 組
入比率 い 固定的 る 載 ある をいう 組 合わせ いる資産を列挙 る る 取
資産配分変更型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象 組 入比率 い 機動的 変更を行 う 載 ある
く 固定的 る 載 い をいう 組 合わせ いる資産を列挙 る る 取
決算頻度 よる属性区分 取
ｇ ｇ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い ｇ 回決算 る 載 ある を いう 取
平 平 回・・・目論見書又 投資信 約款 い 平 回決算 る 載 ある を いう 取
年 ィ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い ィ 回決算 る 載 ある を いう 取
ィ 6 回 隔暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い 6 回決算 る 載 あ る をいう 取
イ ｇ平 回 毎暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い ｇ平 回 毎暻 決算 る 載 ある をいう 取
6 日々・・・目論見書又 投資信 約款 い 日々決算 る 載 ある をいう 取 7 そ 他・・・上 属性 あ ら い全 をいう 取
取
投資対象地域 よる属性区分 複使用可能 取
ｇ エュヴバャ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 世界 資産を源泉 る 載 ある をいう 世界 資産 中 日本 を含 含 い を明確 載 る る 取 平 日本・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本 資産を
源泉 る 載 ある をいう 取
年 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 米地域 資 産を源泉 る 載 ある をいう 取
ィ 欧州・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 欧州地域 資 産を源泉 る 載 ある をいう 取
イ ゚グ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本を除く
゚グ゚地域 資産を源泉 る 載 ある をいう 取
6 アセ゚ニ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 アセ゚ ニ゚地域 資産を源泉 る 載 ある をいう 取
7 中 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 米地域 資産を源泉 る 載 ある をいう 取
8 ゚フリィ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゚フリィ
ｃ取平平取ｃ取
地域 資産を源泉 る 載 ある をいう 取
9 中近東 中東 ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 近東地域 資産を源泉 る 載 ある をいう 取
ｇｆ ゠マヴグンエ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゠ マヴグンエ地域 新興成長国 地域 資産を源泉 る 載
ある をいう 取 投資形態 よる属性区分 取
ｇ ファプリヴファンド・・・目論見書又 投資信 約款 い 親投資信 ファンド・ アノ・ファンゲ 投資される を除く を投資対象
投資 る をいう 取
平 ファンド・アノ・ファンゲ・・・ 投資信 等 運用 関 る規則 第 平 条 規定 るフ ァンド・アノ・ファンゲをいう 取
替バッグ よる属性区分 取
ｇ 暶バッグあり・・・目論見書又 投資信 約款 い 暶 フャバッグ又 一部 資産 暶 バッグを行う 載 ある をいう 取
平 暶バッグ ・・・目論見書又 投資信 約款 い 暶 バッグを行 わ い 載 ある 又 暶 バッグを行う 載 い をい う 取
インタックスブンチ ける対象インタックス よる属性区分 取 ｇ 日経 平平イ取
平 ッO度同デ取
年 そ 他 指数・・・上 指数 あ ら い全 をいう 取 特 型 取
ｇ ノャ パ゚型…目論見書又 投資信 約款 い 派生商品をバッグ目的 外 用い 積極的 投資を行う 各種指数・資産等 連動若 く 逆連動 一 定倍 連動若 く 逆連動を含 を目指 載 ある をいう 取 平 条件付運用型…目論見書又 投資信 約款 い 組債 投資 た そ 他特
組 を用いるこ より 目標 る投資成果 基準価額 償還価額 収益分配金等 や信 終了日等 明示的 指標等 値 より定 られる 一定 条件 よ 決定される 載 ある をいう 取
年 ュンエ クミヴダ型 絶対収益追求型…目論見書又 投資信 約款 い 特定 市場 左右され くい収益 追求を目指 若 く ュンエ・クミヴダ戦略 より収益 追求を目指
載 ある をいう 取
ィ そ 他型…目論見書又 投資信 約款 い 上 ら 掲 る属性 い れ 該当 い特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう 取
取
ｃ取平年取ｃ取
平 ブンチ 組 取 取
■取 ブンチ 関係法人とそ 役割取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
関係法人取 役割取
委託会社取 岡 ゚セットマネグベント株式会社取
投資信 契約 基 投資信 産 運用指図 投資信 産 計算 基準価額 計算 収益分配金 償還金及び解約金 支払い 投資信 説明書 交付目論見書 投資信 説明書 請求目論見書
よび運用報告書 作成・交付等を行い 託会社取 信託銀行株式会社取
投資信 契約 基 投資信 産 保管・管理・計算 委 会 社 指図 基 く投資信 産 処分等を行い 取
再信託 託会社取 日本トメステ゛ンサービス信託銀行株式会社取
会社 再信 契約 基 所定 事務を行い 販売会社取
取 取 取 取
委 会社 間 締結 た 投資信 益権 扱い等 関 る契 約 基 益権 募集 扱い 投資信 説明書 交付目論 見書 投資信 説明書 請求目論見書 及び運用報告書 交付 扱い 解約請求 付 買 請求 付・実行 収益分配金 償還 金及び解約金 支払事務等を行い
取 取
投資信託 益権の 扱い等に関す 契約 投資信託契約
＜ブンチ＞
ＣＴＡマトリックスオープン
＜委託会社＞
岡 ゚セットマネグベント株式会社
＜ 託会社＞ 信託銀行株式会社
＜再信託 託会社＞ 日本トメステ゛ンサービス
信託銀行株式会社
＜販売会社＞
ｃ取平ィ取ｃ取
■取 委託会社 概況取 取
◆取 資本金 成平1 11暻年0日現在 取 ｇｆ億 取
取
◆取 委託会社 沿革取
昭和 年9 ｇｆ 暻取6取日取 日本投信委 株式会社 設立取
昭和 6平 取6取暻 平7 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ィ 億 イｂｆｆｆ 万 平成取平取 取6取暻 年ｆ 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ｇｆ 億 取
平成 平ｆ 取ィ取暻取ｇ取日取 岡 投資顧問株式会社 合併 商号を 岡 ゚セッ ダマヅグベンダ株式会社 変更取
取
◆取 大株主 状況 成平1 11暻年0日現在 取
取 取 称取 住取 取 所取 持株数取 持株比率取
岡 興業株式会社取
株式会社岡 証券エャヴハ取
株式会社りそ 銀行取
菱 ＦＪ信 銀行株式会社取
株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行取
東京都中央区日本橋小網 9 番9 号取 東京都中央区日本橋 ｇ 目ｇ7 番6 号取
大阪市中央区備 平 目平番ｇ 号取
東京都千 区丸 内 ｇ 目ィ 番イ号
東京都千 区丸 内 ｇ 目年 番年号
平イ年ｂィｆｆ 株取 ｇ6年ｂ平イｆ 株取 ィｇｂｇイｆ 株取 ィｇｂｇイｆ 株取 ィｇｂｇィ9 株取
年ｆｄ7ｇ％ ｇ9ｄ78％ ィｄ99％ ィｄ99％ ィｄ99％
取
ｃ取平イ取ｃ取
投資方針 取 取
1 投資方針 取 取
■取 基本方針取
ファンド 投資信 産 成長を目指 運用を行い 取
■取 運用方法取 取
取 投資対象取
高格付 得時 い Ａ格 上を基本 ユヴュ 建 債券を主 要投資対象
取
取 投資態 取 取
゜．主 ド゜ゼ銀行 公表 るマダリックス 指数※ 騰落率 価格 連動 るこ を目指 ユヴュ 建 債券 ユヴュ 建 債券 いい
投資 当該指数 動 を概 捉えるこ を目標 運用を行い 取 取
※取 マダリックス 指数 ド゜ゼ銀行 選定 た上限 9 ＣＴＡ コモ タ゛ゾ゛・ダヤヴタ゛ンエ・゚ドバ゜ギヴ ファンド ドファヴマン スを表 指数 取
取
ュ．ユヴュ 建 債券 組入比率 高位を保 こ を基本 取 取
デ．資金動向 市況動向 投資信 産 規模等 事情 よ 上 よう 運用 い場合 あり 取
取
ｃ取平6取ｃ取
平 投資対象 取 取
■取 投資 対象とする資産 種類取
ファンド い 投資 対象 る資産 種類 次 掲 る 取 取
取 次 掲 る特定資産 特定資産 投資信 及び投資法人 関 る法 第平 条第ｇ項 定 る をいい 同 取
゜．有価証券取
ュ．タリバゾ゛ノ 引 係る権利 金融商品 引法第平条第平ｆ項 規定 る を いい 先物 引等 スワッハ 引 よび金利先渡 引 定 る 限り
取 デ．金銭債権取 ニ．約束手形取 取
取 次 掲 る特定資産 外 資産取
゜． 暶手形取 取
■取 運用 指 範 取 取
取 有価証券取
委 会社 信 金を 主 次 有価証券 金融商品 引法第平条第平項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る権利を除 投資 るこ を指図 取
゜．株券 た 新株引 権証書取 ュ．国債証券取
デ．地方債証券取
ニ．特別 法 より法人 行 る債券取
ビ．社債券 新株引 権証券 社債券 一体 た新株引 権付社債券 分 型新株引 権付社債券 いい 新株引 権証券を除 取 バ．資産 流動 関 る法 規定 る特定社債券 金融商品 引法第平条第ｇ
項第ィ号 定 る をいい 取
ダ．特別 法 より設立された法人 行 る出資証券 金融商品 引法第平 条第ｇ項第6号 定 る をいい 取
ス．協同組織金融機関 優先出資 関 る法 規定 る優先出資証券 金融商 品 引法第平条第ｇ項第7号 定 る をいい 取
リ．資産 流動 関 る法 規定 る優先出資証券又 新優先出資引 権を 表示 る証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第8号 定 る をいい 取 ツ．コマヴクホャ・ペヴドヴ取
ャ．新株引 権証券 分 型新株引 権付社債券 新株引 権証券を含 同 よび新株予約権証券取
リ．外国 た 外国 者 行 る証券 た 証書 ゜ｄ らャｄ 証券 た 証書 性質を有 る 取
ワ．投資信 た 外国投資信 益証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇｆ号 定 る をいい 振暶 益権を含 取
ｃ取平7取ｃ取
ィ．投資証券 く 投資法人債券 た 外国投資証券 金融商品 引法第平条第 ｇ項第ｇｇ号 定 る をいい 取
ム．外国 付債権信 益証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇ8号 定 る をいい 取
タ．アハクミンを表示 る証券 た 証書 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇ9号 定 る をいい 有価証券 係る 限り 取
ヤ．預 証書 金融商品 引法第平条第ｇ項第平ｆ号 定 る をいい 取 ソ．外国法人 行 る譲渡性預金証書取
ゼ．指定金銭信 益証券 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇィ号 定 る 益証 券 行信 益証券 限り 取
ヅ． 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇィ号 定 る 益 証券 行信 益証券 表示される 取
ヂ．外国 者 対 る権利 ヅｄ 有価証券 性質を有 る 取 取
取 金融商品取
委 会社 信 金を 上 有価証券 ほ 金融商品 金融商品 引法第平条第平項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る権利を含
より運用 るこ を指図 るこ 取
゜．預金取
ュ．指定金銭信 金融商品 引法第平条第ｇ項第ｇィ号 規定 る 益証券 行信
を除 取
デ．コヴャ・ュヴン取
ニ．手形割引市場 い 売買される手形取
ビ． 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第平条第平項第ｇ号 定 る 取 バ．外国 者 対 る権利 ビｄ 権利 性質を有 る 取
取
取 特別 場合 運用指図取
ファンド 設定 解約 償還 よび投資環境 変動等 対応等 委 会社 運用上必要 認 る 委 会社 信 金を 上 金融商品 より
運用 るこ 指図 取
取
ｃ取平8取ｃ取
年 運用体制 取 取
■取 運用体制、内部管理 よび意思決定を監督する組織取
当ファンド 運用体制 内部管理 よび意思決定を監督 る組織 よう り 取
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会議名 た 部署名取 役割取 人員
運用委員会取 暻 ｇ 回開催 取
運用本部 開催 る スダメゾグヴ会議 策定された 投資環境分析 運用 基本方針案 基 い 検討を行 い 運用 基本方針を決定 た 運用 関 る 内規 制定及び改廃 ほ 運用イ゜ドメ゜ン等運用 リスク管理 関 る事項を決定 取
平ｆ
運用戦略会議取 暻 ｇ 回開催 取
ファンドマヅヴグホヴより運用委員会 決定された運用 基本方針 基 いた個別ファンド 具体的 投資戦略 報告され そ 内容 い 検討を行い 取
ィｇ 運用本部
運用委員会 締役会
ブンチ マネーグホー
運用戦略会議 投 資 調 査 部
運用管理部
カ ン プ メ イ
゚ ン ス 部 運
用 分 析 会 議
売 買 分 析 会 議
業務審査委員会
トヤータ゛ンエ部
